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更新時間：2025.06.07
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XXXXXX公司管理制度 ————————————————————————————— 資金收付管理制度 XXXXXX股份有限公司 XXXXXX股份有限公司 資金收付管理制度 資金收付管理制度 1、目的 為進一步加強公司內(nèi)部財務(wù)管理，提高資金使用效率，強化資金支出的內(nèi)部控制，明確 各項資金支付審批權(quán)限及審批程序，有效地控制資金風(fēng)險，根據(jù)《公司法》 、《會計法》、《企 業(yè)會計準則 2006》和《企業(yè)財務(wù)通則》，并結(jié)合公司實際情況特制定本制度。 2、適用范圍 適用于公司及分公司、子公司的所有資金收付業(yè)務(wù)。 3、 資金支出的分類 3.1 根據(jù)資金支出的性質(zhì)，將資金支出分為以下幾類： 3.1.1 日常經(jīng)營涉及的銷售費用、管理費用、財務(wù)費用； 3.1.2 經(jīng)營采購支出：主要指為工程項目而進行的采購支出； 3.1.3 工資性支出：包括員工工資、獎金、津貼、補貼、福利費等支出； 3.1.4 稅費支出：指公
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資金結(jié)算業(yè)務(wù)質(zhì)量的高低與全面、完善的規(guī)章制度、規(guī)定、流程關(guān)系密切,與結(jié)算人員專業(yè)素質(zhì)的高低關(guān)系密切,與結(jié)算人員的大局觀念、認真負責(zé)的態(tài)度和團結(jié)協(xié)作精神關(guān)系密切?！扒Ю镏?、潰于蟻穴”,小差錯不及時改正,久而久之必將釀成大禍,如果不注意提升資金結(jié)算業(yè)務(wù)質(zhì)量,就不能防范資金風(fēng)險,就不能確保資金安全。
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