優(yōu)質(zhì)參考文檔 優(yōu)質(zhì)參考文檔 資金管理辦法 第一章總則 第一條為了有效實現(xiàn)實時監(jiān)控資金動態(tài)，防范財務(wù)風(fēng)險，提高資金使用效率， 降低融資成本，規(guī)范公司資金集中管理操作，加強(qiáng)公司資金管理，根據(jù)集團(tuán)公司 相關(guān)文件的要求，特制訂本辦法。 第二條本辦法適用范圍公司所有單位。 第三條建立完善資金集中管理體系，以公司財務(wù)管理部為平臺，對子公司的 賬戶收支實時監(jiān)控，并實行收支兩條線的管理方法，實現(xiàn)對資金的統(tǒng)一調(diào)度和集 中運(yùn)作。 第四條公司資金管理以財務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮預(yù)算管理規(guī)劃、控制和協(xié) 調(diào)能力，對公司資金收支實施預(yù)算管理，建立“依財力辦事，按預(yù)算開支”的現(xiàn) 代理財機(jī)制，合理安排、統(tǒng)一調(diào)配資金，充分體現(xiàn)資金集中管理的職能。 第五條資金集中管理是公司財務(wù)管理部模擬銀行運(yùn)作形式，按照“集中統(tǒng)一 運(yùn)作，分權(quán)分級管理，分級分類核算”的管理模式，通過賬戶、收入、支出、信 貸融資的統(tǒng)一管理，

第1頁共9頁 三一文庫（www.***.***） 〔保障性住房資金管理辦法〕 保障性住房資金管理辦法，現(xiàn)在政府會就許多的社會問題出 臺各種各樣的管理辦法來維護(hù)社會秩序，31doc網(wǎng)準(zhǔn)備了一 篇保障性住房資金管理辦法范文，全文如下： 第一條為加強(qiáng)保障性住房資金管理，提高資金使用效益，確 保資金?？顚Ｓ茫鶕?jù)《國務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住 房困難的若干意見》（國發(fā)〔20xx〕24號）、《財政部關(guān)于貫 徹落實國務(wù)院關(guān)于解決城市低收入家庭住房困難若干意見 的通知》（財綜〔20xx〕53號）、《湖南省人民政府關(guān)于加強(qiáng) 保障性安居工程建設(shè)的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕11號）和《財 政部關(guān)于印發(fā)廉租住房保障資金管理辦法的通知》（財綜 〔20xx〕64號）等規(guī)定，結(jié)合我市實際，制定本辦法。 第2頁共9頁 第二條本辦法所稱保障性住房資金，是指按照國家規(guī)定籌集

1 北京首鋼建設(shè)集團(tuán)有限公司鋼構(gòu)分公司 資金管理辦法 鋼構(gòu)分公司面臨的最大困難是資金問題，由于鋼構(gòu)專業(yè)的特點(diǎn)，資 金的投入與回收必須有效率的使用、有針對的周轉(zhuǎn)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)資 金管理，本著事權(quán)分散、財權(quán)集中的原則，制定本辦法。 第一章貨幣資金的管理 第一條：現(xiàn)金的管理 （一）必須按照中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的現(xiàn)金使 用范圍使用現(xiàn)金。 1．職工工資、津貼； 2．個人勞務(wù)報酬； 3．根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金； 4．各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； 6．出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。 7．結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星支出； （二）要建立、健全現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的會計處理程序和內(nèi)部控制制度， 實施現(xiàn)金核算與管理的合理分工，將經(jīng)管現(xiàn)金崗位和記帳崗位（不包括 現(xiàn)金日記帳）分開設(shè)臵，即堅持“錢賬分管”的內(nèi)部牽制原則。 （三）必須在銀

財政專項資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)和規(guī)范財政專項資金管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又 快又好發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共 和國會計法》等法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合自治區(qū)寧東能源的 化工基地管理委員會（以下簡稱“管委會”）實際，制定本 辦法。 第二條本辦法所稱的財政專項資金是指政府明確具體 項目、指定的專門用途的財政性資金，包括中央、自治區(qū)專 項拔款財政安排項目資金。 第三條本辦法適用于有專項資金收支活動的行政、事 業(yè)、企業(yè)單位和其他社會組織。上級安排的專項資金按上級 專項資金相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第四條專項資金的分配、使用和管理應(yīng)堅持以下原則： （一）公開、公正、科學(xué)、高效； （二）集中管理，突出重點(diǎn)； （三）?？顚Ｓ茫?dú)立核算； （四）統(tǒng)一支付，嚴(yán)格把關(guān)； （五）跟蹤問效，責(zé)任追究。 第二章專項資金的申報、分配和下達(dá) 第五條專項資金申報的條件包括： （一

基本建設(shè)貸款中央財政貼息資金管理辦法

總公司建設(shè)項目資金管理辦法 第一章總則 第一條為了規(guī)范公司建設(shè)項目資金管理，合理和有效地使用資金，提高投資效益，強(qiáng)化財 務(wù)監(jiān)督，保障資金的安全，特制定本辦法。分公司生產(chǎn)類（網(wǎng)絡(luò)新建、網(wǎng)絡(luò)改造、機(jī)房搬遷） 和非生產(chǎn)類（購買辦公樓、購買車輛、償債）建設(shè)項目資金的管理適用本辦法。

建設(shè)公司項目資金管理辦法 根據(jù)公司管理的需要，進(jìn)一步加強(qiáng)項目資金管理，合理界定資 金使用權(quán)限和管理職責(zé)，明確資金支付流程，特制定本辦法： 一、本辦法適用于公司所屬各事業(yè)部、項目部。 二、項目資金的管理原

北京市工業(yè)發(fā)展資金管理辦法 為適應(yīng)建立公共財政和wto規(guī)則的要求,建立和完善以企業(yè) 為主體、市場為基礎(chǔ)、政策為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)動態(tài)調(diào)整機(jī)制,規(guī) 范工業(yè)發(fā)展資金(以下簡稱資金)的使用和管理,特制定本辦法。 工業(yè)發(fā)展資金是指市財政在年度預(yù)算中安排的工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整資金、技術(shù)改造資金和工業(yè)發(fā)展專項資金。 一、使用范圍 凡在本市工商管理部門登記注冊、從事生產(chǎn)經(jīng)營并具有獨(dú)立 法人資格的工業(yè)企業(yè),不分所有制性質(zhì),均可申請使用本資金。 二、使用條件 企業(yè)申請資金必須同時符合下列條件: 1、企業(yè)的工業(yè)技

優(yōu)質(zhì)參考文檔 四川太康環(huán)保科技有限公司廣元分公司 項

項目資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)項目資金管理，規(guī)范項目資金運(yùn)作，提高資金使 用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦

節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金管理辦法 第一章總則 第一條根據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》、《中華人民共和 國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》，為加快推廣先進(jìn)節(jié) 能技術(shù)，提高能源利用效率，“十二五”期間，中央財政繼續(xù)安排專 項資金，采取“以獎代補(bǔ)”方式，對節(jié)能技術(shù)改造項目給予適當(dāng)支持 和獎勵（以下簡稱獎勵資金）。為加強(qiáng)財政資金管理，提高資金使用 效率，特制定本辦法。 第二條為了保證節(jié)能技術(shù)改造項目的實際效果，獎勵資金與節(jié) 能量掛鉤，對完成預(yù)期目標(biāo)的項目承擔(dān)單位給予獎勵。 第三條獎勵資金實行公開、透明原則，接受社會各方面監(jiān)督。 第二章獎勵對象和條件 第四條獎勵資金支持對象是對現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和設(shè)備實施節(jié)能技 術(shù)改造的項目。 第五條申請獎勵資金支持的節(jié)能技術(shù)改造項目必須符合下述條 件： （一）按照有關(guān)規(guī)定完成審批、核準(zhǔn)或備案； （二）改造主體符合國家產(chǎn)業(yè)政策，且運(yùn)行時間3年以

中建三局項目資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)項目資金管理，規(guī)范項目資金運(yùn)作，提高資金使 用效率，根據(jù)局《資金管理辦法》及《預(yù)算管理辦法》，特制定本辦 法。 第二條項目資金管理的基本原則：集中管理、統(tǒng)一使用、以收 定支、加快周轉(zhuǎn)、開源節(jié)流、提高效益。 第三條項目資金管理實行“收支兩條線”管理辦法。即項目工 程款回收后全額轉(zhuǎn)入公司（本辦法均指公司或分公司）帳戶，項目各 項支出由公司按計劃統(tǒng)一支付，零星支出實行定額備用金制度。對遠(yuǎn) 離公司所在地單獨(dú)開設(shè)銀行帳戶的項目，則由公司根據(jù)審定的資金需 用計劃劃撥給項目，由項目按計劃支付。 第二章項目資金管理職責(zé) 第四條各級財務(wù)部門是本單位項目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé) 本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接 受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。 第五條項目經(jīng)理部是項目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項目 工

承秦高速公路工程資金撥付管理辦法 第一章總則 第一條為全面完成承秦高速公路建設(shè)任務(wù)，加強(qiáng)對工程建設(shè)資金的 管理，保證資金的使用合法、合理，提高資金的使用效益，

1 山東省財政廳 山東省安全生產(chǎn)委員會辦公室 魯財企,2007?62號 關(guān)于印發(fā)《省級安全生產(chǎn)專項資金 管理暫行辦法》的通知 各市財政局、安全生產(chǎn)委員會辦公室，省直有關(guān)單位： 根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》（國發(fā) [2004]2號）和省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》（魯 政發(fā)[2004]13號）精神，省財政設(shè)立了“省級安全生產(chǎn)專項資金”， 逐步建立和完善政府對公共安全體系建設(shè)的資金投入機(jī)制。為規(guī) 范專項資金管理，提高財政資金使用效益，我們研究制定了《省 級安全生產(chǎn)專項資金管理暫行辦法》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 二○○七年七月二十四日 文件 2 省級安全生產(chǎn)專項資金管理暫行辦法 第一章總則 第一條根據(jù)國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》 （國發(fā)[2004]2號）和省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的 決定》（魯政發(fā)[2

北京市住宅專項維修資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對本市住宅專項維修資金的管理，保障住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修和安全使用， 維護(hù)住宅專項維修資金所有者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《物業(yè)管理條例》和《住宅 專項維修資金管理辦法》（建設(shè)部、財政部令第165號）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本市實際， 制定本辦法。 第二條本市行政區(qū)域內(nèi)商品住宅、售后公有住房住宅專項維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，適用 本辦法。 本辦法所稱住宅專項維修資金，是指專項用于住宅共用部位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后的維修和更新、 改造的資金。 第三條本辦法所稱住宅共用部位，是指根據(jù)法律、法規(guī)和房屋買賣合同，由單幢住宅內(nèi)業(yè)主或者單幢 住宅內(nèi)業(yè)主及與之結(jié)構(gòu)相連的非住宅業(yè)主共有的部位。一般包括：住宅的基礎(chǔ)、承重墻體、柱、梁、樓板、 屋頂以及戶外的墻面、門廳、樓梯間、走廊

農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政貼息資金管理辦法 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政貼息資金管理辦法第一章總 則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)中央財政貼息 資金（以下簡稱貼息資金）管理，提高資金使用效益，根據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法以及有關(guān)政策規(guī)定， 制定本辦法。 第二條本辦法所稱貼息資金，是指從中央財政農(nóng) 業(yè)綜合開發(fā)資金中安排的，專項用于符合規(guī)定的農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目銀行貸款貼息資金。 第三條本辦法所稱銀行貸款，是指國有商業(yè)銀行、 股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社等金融機(jī) 構(gòu)（以下簡稱銀行）提供的符合本辦法規(guī)定貼息范圍及條件 的貸款，包括固定資產(chǎn)貸款和季節(jié)性收購農(nóng)副產(chǎn)品流動資金 貸款。 第四條貼息資金安排遵循突出重點(diǎn)、擇優(yōu)扶持、 額度控制、先付后貼的原則。 第二章貼息范圍、條件及方式第五條貼息資金重點(diǎn) 扶持國家級和省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，包括省級農(nóng)業(yè)綜合 開發(fā)辦

第3節(jié)貨幣資金管理辦法 1.現(xiàn)金的管理 1.1公司的現(xiàn)金管理辦法是依據(jù)財務(wù)審計部《內(nèi)部會計控制規(guī)范——貨幣資金》及總公 司的實際情況而制定。 1.2公司在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金 1.2.1員工工資、各項補(bǔ)貼、獎金； 1.2.2個人勞務(wù)報酬； 1.2.3根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金； 1.2.4各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； 1.2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)； 1.2.61000元以下的零星支出； 1.2.7中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 1.3公司根據(jù)實際需要，與基本存款賬戶開戶銀行共同商定庫存現(xiàn)金限額，每個項目 最高庫存現(xiàn)金不超過30000元人民幣。 1.4現(xiàn)金收支的一般規(guī)定 1.4.1現(xiàn)金應(yīng)由子公司出納保管和收支，在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。 1.4.2收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存子公司開戶銀行，當(dāng)日送

第3節(jié)貨幣資金管理辦法 1.現(xiàn)金的管理 1.1公司的現(xiàn)金管理辦法是依據(jù)財務(wù)審計部《內(nèi)部會計控制規(guī)范——貨幣資金》及總公 司的實際情況而制定。 1.2公司在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金 1.2.1員工工資、各項補(bǔ)貼、獎金； 1.2.2個人勞務(wù)報酬； 1.2.3根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金； 1.2.4各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出； 1.2.5出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)； 1.2.61000元以下的零星支出； 1.2.7中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。 1.3公司根據(jù)實際需要，與基本存款賬戶開戶銀行共同商定庫存現(xiàn)金限額，每個項目 最高庫存現(xiàn)金不超過30000元人民幣。 1.4現(xiàn)金收支的一般規(guī)定 1.4.1現(xiàn)金應(yīng)由子公司出納保管和收支，在規(guī)定的范圍內(nèi)使用。 1.4.2收入現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存子公司開戶銀行，當(dāng)日送

湖南省財政廳、湖南省國土資源廳關(guān)于印發(fā)《部省合資合作鐵路（湖南 段）征地拆遷資金管理辦法》的通知 省鐵路建設(shè)投資有限公司，有關(guān)市、縣(市、區(qū))財政局、國土資源局： 為加強(qiáng)部省合資合作鐵路(湖南段)征地拆遷資金的管理，規(guī)范資金審批程序，保障鐵路建設(shè)征地拆遷 工作的順利進(jìn)行，結(jié)合鐵路征地拆遷資金管理、使用、監(jiān)督的實際情況，我們制定了《部省合資合作鐵路(湖 南段)征地拆遷資金管理辦法》。現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。 二○○九年三月二十五日 部省合資合作鐵路(湖南段)征地拆遷資金管理辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范部省合資合作鐵路(湖南段)征地拆遷資金的管理，保障鐵路建設(shè)征地拆遷工作的順利進(jìn) 行，根據(jù)《中華人民共和國會計法》和鐵道部與湖南省人民政府簽署的《關(guān)于加快推進(jìn)湖南鐵路建設(shè)的會 議紀(jì)要》(鐵計函[2008]965號)，結(jié)合鐵路征地拆遷資金管理、使用的實際情況

問法網(wǎng)——中國最快捷的法律咨詢網(wǎng)www.***.*** 網(wǎng)址：http://www.***.***-1- 來源：問法網(wǎng)法律數(shù)據(jù)庫 頒布機(jī)構(gòu)：北京市住建委北京市財政局北京市審計局北京市住房資金管理中 心 北京市住宅專項維修資金管理辦法 第一章總則 第一條為加強(qiáng)對本市住宅專項維修資金的管理，保障住宅 共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的維修和安全使用，維護(hù)住宅專項維修 資金所有者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》、《物 業(yè)管理條例》和《住宅專項維修資金管理辦法》(建設(shè)部、財政 部165號令)等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本市實際， 制定本辦法。 第二條本市行政區(qū)域內(nèi)商品住宅、售后公有住房住宅專項 維修資金的交存、使用、管理和監(jiān)督，適用本辦法。 本辦法所稱住宅專項維修資金，是指專項用于住宅共用部 位、共用設(shè)施設(shè)備保修期滿后的維修和更新、改造的資金。

保障性住房資金管理辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范保障性住房建設(shè)資金管理，提高資金使用效率，確 保資金的安全和?？顚Ｓ?，促進(jìn)市本級保障性住房建設(shè)工作的順利進(jìn) 行，結(jié)合我市實際，制定本辦法。 第二條本辦法所稱保障性住房建設(shè)資金是指按照有關(guān)規(guī)定籌集， 用于新建、改建、收購、回購廉租房、公共租賃、經(jīng)濟(jì)適用房和限價 商品房等保障性住房的專項資金。 第三條延安市保障性住房建設(shè)有限公司（以下簡稱“市保障公 司”）統(tǒng)籌保障性住房建設(shè)資金，按照保障性住房建設(shè)計劃負(fù)責(zé)建設(shè)資 金的計劃、籌集、撥付、管理和監(jiān)督檢查。 第二章資金的籌集 第四條保障性住房建設(shè)資金目前按下列渠道籌集： （一）年度財政預(yù)算安排的專項建設(shè)資金。 （二）中央和省級財政預(yù)算安排的專項補(bǔ)助資金； （三）保障性住房建設(shè)融資（銀行貸款） （四）保障性住房的售房款； （五）其他方式籌集的資金。 第五條保障性住房項目屬于政

福建省新購置農(nóng)村客運(yùn)車輛省級補(bǔ)助資金管理辦法（試行） 第一章總則 第一條為貫徹落實省委、省政府為民辦實事工作部署，全面實施“村村通客車”工程， 加快推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)持續(xù)發(fā)展，保障農(nóng)村群眾出行安全、便捷、經(jīng)濟(jì)、舒適，根據(jù)省交通運(yùn)輸 廳、發(fā)改委、財政廳等七廳局聯(lián)合印發(fā)的《福建省關(guān)于加快農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展的指導(dǎo)意見》（閩 交運(yùn)〔2010〕59號）精神，決定對我省新購置農(nóng)村客運(yùn)車輛給與一定補(bǔ)助。為規(guī)范省級補(bǔ) 助資金管理，特制訂本辦法。 第二章補(bǔ)助對象及條件 第二條本辦法適用于我省境內(nèi)經(jīng)道路運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)許可并實行公司化經(jīng)營、從事縣內(nèi) 或者毗鄰縣間起訖點(diǎn)至少有一端在建制村村（或自然村）的客運(yùn)班線運(yùn)營的新購置客運(yùn)車輛。 第三條申請享受省級補(bǔ)助的新購置農(nóng)村客運(yùn)車輛，必須同時具備以下條件： （一）實行本地區(qū)統(tǒng)一外觀顏色并噴涂全省統(tǒng)一的“農(nóng)村客運(yùn)”標(biāo)識； （二）符合《福建省農(nóng)村公路客運(yùn)車輛安全