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更新時間：2025.06.07
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恩施新泰利旅游開發(fā)有限公司 項目資金管理實施細則 目 錄 第一章 總 則 第二章 公司簡介及人員管理 第三章 項目說明及融資方案 第四章 項目資金管理程序 第五章 項目資金風(fēng)險控制 第六章 項目資金使用計劃管理 第七章 項目收入預(yù)期及財務(wù)分析 第八章 項目資金的還款管理 第九章 預(yù)備方案 第十章 附 則 恩施新泰利旅游開發(fā)有限公司 項目資金管理實施細則 第一章 總 則 第一條 為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資 金使用效率，結(jié)合甲方公司對我公司的要求和本公司的實際情 況，特制定本項目資金管理實施細則。 第二條 項目資金管理的基本原則：接受監(jiān)管，?？顚Ｓ?， 到期還本，按期支付紅利。 第二章 公司簡介及人員管理 第三條 公司簡介：恩施新泰利旅游開發(fā)有限公司位于湖北 省恩施州建始縣， 注冊資本伍仟萬元， 是一家專門從事旅游資源 開發(fā)、農(nóng)副產(chǎn)品開發(fā)、旅游工藝品開發(fā)及銷售為一體的企業(yè)。 公
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資金管理提高資金使用效益 突出事前防范控制。根據(jù)業(yè)務(wù)流程修訂了《資金管理辦 法》《預(yù)算內(nèi)資金付款管理辦法》 《現(xiàn)金管理辦法》 《承兌匯 票管理暫行辦法》 《賬戶管理辦法》 《財務(wù)結(jié)算管理辦法》等 資金內(nèi)控制度。同時，建立了嚴格的組織分工和資金業(yè)務(wù)的 崗位責(zé)任制，使印鑒的保管、票據(jù)的背書、電子銀行、網(wǎng)上 銀行的付款都必須通過 3人以上的程序進行審批控制；對企 業(yè)的對外付款、提取現(xiàn)金業(yè)務(wù)、票據(jù)的收付業(yè)務(wù)也作了嚴格 的審批規(guī)定和授權(quán)批準(zhǔn)制度，特別是重新明確了審批人對資 金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、 權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施， 規(guī)定經(jīng)辦人辦理資金業(yè)務(wù)的職責(zé)范圍和工作要求，夯實了資 金管理基礎(chǔ)。 狠抓事中控制。 注重資金使用過程中的安全性、 完整性、合法性和效益性控制。在安全性方面，采取商務(wù)卡 提取經(jīng)費，減少現(xiàn)金接觸，增加安全系數(shù)；在完整性方面， 采用收支兩條線保證資金全部入賬，杜絕資金體外循環(huán)等違
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