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更新時間:2025.05.11
銀行存款管理辦法實施細則

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銀行存款管理辦法實施細則 第一章:票據(jù)的簽發(fā)與保管 第一條: 加強銀行預留印鑒的管理, 財務專用章應由專人保管, 個人名章必須由本人或授權(quán) 人員保管, 嚴禁一人保管、 使用全部銀行預留印鑒。 由出納持支票購買證負責各種票據(jù)的購 買。 第二條: 加強匯票、 本票和支票等票據(jù)安全管理, 明確各種票據(jù)的購買、 接收、保管、領用、 背書、注銷等環(huán)節(jié)的職責權(quán)限和業(yè)務流程,專設登記簿進行及時記錄, 防止發(fā)生差錯、 遺失 和被盜。嚴格有價票據(jù)的發(fā)出、接收、在途、在庫等手續(xù),保證賬實相符。重要票據(jù)存放保 險箱進行妥善保管,定期盤點空白支票。 第三條:對銀行票據(jù)使用情況進行登記。 支票、匯票等重要銀行票據(jù)經(jīng)管人員在購買、 簽發(fā) 票據(jù)時應即時登記《銀行票據(jù)登記簿》 ,登記內(nèi)容包括購買、簽發(fā)票據(jù)時間、使用單位、票 據(jù)種類、號碼、使用內(nèi)容、金額、經(jīng)辦人員;支票、匯票等重要銀行票據(jù)發(fā)生退票、作廢等 事項,票據(jù)經(jīng)管人

銀行保函格式-工商銀行

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. 1 / 2 承 諾 書 中國工商銀行股份有限公司咸陽分行: 我單位 于 年 月 日在你 行 申 請 辦 理 受 益 人 是 咸 陽 市 城 市 建 設 管 理 局 的 1 筆,合計金額為 (人民幣)叁萬元整 的全額保證金履約 保函,你行如果收到上述公司的書面索賠通知書(即付款指 令),我單位 同意你行無條件從我公司賬戶 (賬號: )中,按你行開具的“預付款保 函”金額付款, 如發(fā)生經(jīng)濟糾紛, 我單位愿意承擔一切責任。 特此承諾! . 2 / 2 董事會決議 本公司于二 0一六年十月二十五日在公司辦公地召開董 事會議。 出席人: 經(jīng)本公司全體董事研究,作出如下決議: 1、同意本公司在中國工商銀行咸陽分行申請辦理

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