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143462642.xls 采購申請 補(bǔ)倉申請 ① 分項目 ③ ④ ⑤ ② ③ 分單位 ④ ⑤ ⑦ ⑥ 三級帳 ⑧ 說明: 1、采購部根據(jù)使用部門的《采購申請》或倉庫的《補(bǔ)貨申請》制訂采購計劃,進(jìn)行比價及供應(yīng)商選擇。 2、采購部簽訂采購合同,或者向供應(yīng)商發(fā)出訂單。 3、供應(yīng)商根據(jù)訂單配送貨物,直撥料由使用部門直接驗收,非直撥料由倉庫驗收,驗收人員需要在送貨單上簽字作為結(jié)算憑證。倉庫人員填寫《入庫單》 (直撥料也要填寫《出、入庫單》,標(biāo)明“直撥料”字樣),倉庫根據(jù)《用料單》填寫《出庫單》,《出庫單》需要項目人員簽字確認(rèn)。 4、材料核算根據(jù)《出、入庫單》登記材料三級帳,并將出入庫單匯總分別編制匯總表報送財務(wù)部。 5、財務(wù)部根據(jù)匯總表,暫估入庫分別登記庫存帳、應(yīng)付款賬和成本費(fèi)用賬。 6、材料核算員月末盤點(diǎn)庫房 ,財務(wù)部進(jìn)行監(jiān)盤,并與材料三級帳核對保證賬實(shí)相符,材料三級帳和財務(wù)部庫存帳核對保
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單 縣 中 心 醫(yī) 院 創(chuàng)業(yè) 敬業(yè) 博學(xué) 博愛 SHAN XIANZHONG XIN YI YUAN CHUANGYE JINGYE BOXUE BOAI 后勤倉庫物資采購發(fā)放服務(wù)流程圖 2013 —7—15 科、院領(lǐng)導(dǎo)審批簽字 實(shí)物會計機(jī)打入庫 招標(biāo)辦、采購辦采購 倉庫保管員、 審計科共同驗收簽字 科室申請所需物資 倉庫保管員將實(shí)物入庫 實(shí)物會計機(jī)打出庫單 科室收到貨物確認(rèn)簽字 倉庫保管發(fā)送貨物 審計科審批簽字 反 饋 意 見