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更新時間：2025.05.31

頭條 如何理解現(xiàn)金管理招標(biāo)文件中的“資金封閉”原則？

“資金封閉”意味著項目的收入和支出在內(nèi)部循環(huán)，減少外部借款，招標(biāo)文件會要求承包商遵循這一原則。知識分享：資金封閉有利于降低財務(wù)風(fēng)險，增強項目的償債能力。

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建筑施工企業(yè)的現(xiàn)金管理

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建筑施工企業(yè)的現(xiàn)金管理現(xiàn)金是指施工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中暫時停留在貨幣形態(tài)的資金，可以立即投入流動的交換媒介。現(xiàn)金的特點是普遍的可接受性，可以有效快速地購買商品、貨物、勞務(wù)或者用于償還債務(wù)。所以，現(xiàn)金是建筑企業(yè)流動性最強的資產(chǎn)。所以此現(xiàn)金并非會計意義上的庫存現(xiàn) 金，而包括企業(yè)庫存現(xiàn)金、各種銀行存款和銀行本票、銀行匯票等。為了正常生產(chǎn)經(jīng)營，建筑施工企業(yè)應(yīng)保持一定現(xiàn)金支付能力。由于收支不能保證同步同量，收大于支時，形成現(xiàn)金置存；收小于支時，形成現(xiàn)金需求。企業(yè)必須保持一定的現(xiàn)金留存，以保持生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。企業(yè)要保證正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金需求量，在此基礎(chǔ)上增加一定量的現(xiàn)金以應(yīng)付未來現(xiàn)金的隨機需求。預(yù)防動機的現(xiàn)金余額需求量取決于以下三方面：建筑企業(yè)愿意承擔(dān)的風(fēng)險程度；建筑企業(yè) 臨時舉債能力；建筑企業(yè)對未來現(xiàn)金流量預(yù)測的準(zhǔn)確度。置存現(xiàn)金可用于非預(yù)期的優(yōu)質(zhì)購

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